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水发民生集团召开2021年度全面预算会议
2020-12-12

为加快水发民生产业投资平台建设,进一步发挥全面预算管理在全年经营工作的“指南针”和“方向盘”作用,12月9日-10日,水发民生集团在济南国际赛马场召开了2021年度全面预算会议。集团高管、财务管理中心、运营管理中心、党务人事部等部门负责人及各权属公司主要负责人参加会议。

为保证会议严肃性,会议采取“逐项问询、集中评审、通盘安排”的方式,对集团及各权属公司2021年度预算和经营计划进行了深化研究。会上,各权属公司依次汇报了2020年度指标完成情况、2021年度经营思路和预算编制情况;集团各部室负责人发表初审意见;高管成员集体研究讨论,对各权属公司2021年度及今后发展方向和重点工作进行安排部署,并形成具体指导意见。

会议要求,各权属公司要按照“全面完整、效益优先、以收定支”的原则,聚焦提质增效、转型升级、扭亏减亏等重点任务,进一步优化完善全面预算管理。一是确保全面预算的可操作性。围绕水发集团“十四五”规划,结合集团审定的2021年度经营计划,根据市场状况和本单位实际情况,对收入、成本、费用、投资等采取稳健审慎的态度,确保预算编制方案切实可行。二是夯实企业自我造血能力。投资量力而行,千方百计“开源节流”,确保经营性净现金流为正,且至少覆盖当年度有息负债的利息支出。三是强化全面预算过程管控。要将年度预算细分至季度、月度,自上而下的层层分解目标,严格把控预算执行节奏。四是突出全面预算的刚性约束。要提高预算执行的精准度,预算批复下发后,原则上不予追加;同时,加强对月度经营预算指标完成率的监控,增强刚性约束。

通过本次会议,水发民生集团与各权属公司共同研讨年度经营思路,铺排未来发展方向及重点工作,进一步统一思想,凝聚共识,为2021年战略转型的推进及各项生产经营目标的实现奠定了坚实基础。

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财务部  张 倩


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